Rendimiento reciente de las acciones y panorama de valoración actual
Las acciones de Walt Disney ( DIS ) cerraron recientemente a 97,95 dólares, y la acción cayó un 1,6 % durante el último día y un 0,7 % durante la semana pasada, lo que mantiene bajo presión el rendimiento a corto plazo.
Mirando un poco más allá, el precio de las acciones ha experimentado una caída del 7,2% durante el último mes y una caída del 13,5% en los últimos 3 meses, mientras que el rendimiento total a 1 año se mantiene prácticamente estable con una caída del 1,1%.
A más largo plazo, el rendimiento total a tres años se situó en el 4,8%, en comparación con una caída del 45,8% en cinco años, lo que pone de relieve cómo la experiencia de los inversores con las acciones de Disney varía enormemente dependiendo de cuándo se iniciaron las posiciones.
Con una capitalización de mercado actual de alrededor de 176.300 millones de dólares, Disney cotiza cerca de un valor intrínseco estimado internamente, con un descuento intrínseco de alrededor del 2%. Esto sugiere que existe una diferencia limitada entre este modelo y el precio actual de las acciones.
Para los inversores que observan el sentimiento a corto plazo, la estimación del valor de las acciones de 5 y la reciente debilidad del precio de las acciones pueden centrar más la atención en cómo los segmentos de entretenimiento, deportes y experiencias de Disney contribuyen a los ingresos y la generación de efectivo.
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A modo de contexto, la caída del 12,4% en el precio de las acciones de Disney en lo que va del año y el retorno total para los accionistas a 1 año aproximadamente plano sugieren que el impulso se ha desvanecido recientemente, en comparación con su retorno total para los accionistas modestamente positivo a 3 años.
Si está sopesando la reciente retirada de Disney y desea ampliar su lista de seguimiento, ahora es un buen momento para buscar otros nombres de medios y entretenimiento a través de 20 empresas líderes dirigidas por sus fundadores.
Entonces, con Disney cotizando con sólo un descuento intrínseco de alrededor del 2% después de un período de rendimientos bursátiles débiles, ¿esta reciente divergencia le brinda un verdadero punto de entrada, o el mercado ya está tomando en cuenta el crecimiento futuro de la compañía?
Narrativa más popular: 26% subestimada
Con Walt Disney cerrando a $97,95 y la narrativa más reciente apuntando a un valor razonable de alrededor de $131,50, la diferencia entre el precio y el valor razonable narrativo es material y se basa en suposiciones detalladas sobre ESPN, el streaming y el segmento de Experiencias.
Los próximos cinco años están llamados a ser transformadores: dominio del streaming impulsado por la NFL de ESPN, streaming escalando a ganancias multimillonarias, parques y cruceros expandiéndose globalmente, y éxitos de taquilla alimentando la máquina IP. Disney podría ver un crecimiento sostenido de las ganancias por acción (BPA) de dos dígitos y una revaluación de las acciones a medida que los deportes se transforman de un ancla de cable a un cohete propulsor digital.
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¿Tiene curiosidad por saber qué subyace a este mayor valor razonable según Cashflow_Queen? La narrativa se basa en la rentabilidad del flujo, la generación de efectivo a partir de la experiencia y un perfil de ganancias que sugiere una fortaleza de ganancias mucho mayor que la actual.
Resultado: Valor razonable de $131,50 (SUBAVALUADO)
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Sin embargo, esta historia alcista de ESPN podría fracasar si el gasto en derechos deportivos erosiona los márgenes o si las plataformas y ligas de streaming rivales atraen audiencias más rápido de lo esperado.
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Próximos pasos
Teniendo en cuenta tanto los riesgos como las recompensas, ¿cree que el sentimiento actual en torno a Disney realmente coincide con su punto de vista, o al mercado le falta algo? Si desea obtener una instantánea de lo que preocupa a los inversores, junto con lo que les preocupa, eche un vistazo más de cerca a 5 recompensas clave y 1 señal de advertencia importante.
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Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas, utilizando únicamente una metodología imparcial, y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es brindarle un análisis enfocado a largo plazo impulsado por datos fundamentales. Tenga en cuenta que es posible que nuestro análisis no tenga en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles al precio ni los materiales de calidad. Simply Wall St no tiene ninguna posición en las acciones mencionadas.
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