Robinhood (NASDAQ: Hood) Spray después de encender S&P 500 y actualizaciones del analizador
Robinhood Markets Inc. (S)Nasdaq: Hood) Comerciar con $ 116.21 En la última sesión, ligeramente en 1.30% por día, pero las acciones siguen siendo uno de los mejores resultados desde 2025 en los últimos doce meses, Hood ha ganado 436.97%Enano a 17.88% de retorno S&P 500. Anual, la esclavitud es extraordinaria 211.86%y en los últimos tres años el regreso se ha reunido 955.41%Tranquilo como una de las historias de más rápido crecimiento de las historias fintech de FinTech.
Resultados financieros explosivos
Informó la compañía Q2 2025 Ingresos de $ 989 millonesa Aumento del 45% del añomientras El ingreso neto aumentó en un 105% anualmente a $ 386 millonesS EPS diluido para los próximos doce meses en $ 1.97dando una esclavitud un Relación P/E de 59.8S delantero evalúa el proyecto EPS de $ 1.87 para el año fiscal2025 y $ 2,11 para el año fiscal2026mostrando un crecimiento de ganancias de dos dígitos.
Se esperan ingresos del año fiscal2025 $ 4.08 mil millonescon consenso de FY2026 apuntando a $ 4.81 mil millonesS esto implica una trayectoria de crecimiento de los ingresos de 38% en 2025 y otro 18% en 2026Mantener la esclavitud mucho más que los compañeros hereditarios en condiciones porcentuales de crecimiento.
El margen bruto se mantiene cuando llamas la atención 88.35%Mientras que el margen neto es 50.13%Convirtiendo a Robinhood una de las plataformas fintech más feroces a una escala. Compañía El retorno de la equidad es del 23.5%apoyado por un fuerte Flujo de efectivo operativo de $ 4.56 mil millones En los próximos doce meses.
El poder del equilibrio y el apalancamiento
La esclavitud terminó con un cuarto con $ 19.26 mil millones en efectivo y equivalentes, posicionándolo con suficiente liquidez para financiar la expansión de los productos y ingresar al mercado. Sin embargo, se elevan los niveles de deuda: la deuda total se encuentra en $ 13.01 mil millonesTraduciendo a un Deuda con la propiedad en un 161%S Aunque se gestiona el apalancamiento, dada la rentabilidad, sigue siendo un riesgo clave si el crecimiento se ralentiza o el porcentaje aumenta.
El valor del libro por acción es $ 9.09en comparación con el precio actual de la acción de $ 116, lo que sugiere un Relación precio-broke de 12.9xS esta prima enfatiza el deseo en el mercado de apreciar la esclavitud como un destructor con alto crecimiento en lugar de un corredor tradicional.
Membresía de plataforma y activos
Las cuentas financiadas de Robinhood terminaron en agosto 26.7 millonescon Las suscripciones de membresía de oro suben del 76% anualmente a 3.5 millonesLos usuarios de S GOLD son un flujo repetitivo de ingresos, que pagan por las funciones y herramientas comerciales modernas, al tiempo que conducen a mayores ingresos de la participación y las transacciones.
Se han alcanzado activos de plataforma comunes $ 304 mil millones en agosto de 2025hasta el 112% en comparación con el año. Incluso con la pantalla de 180,000 cuentas de bajo equilibrio, el crecimiento de los activos ilustra la capacidad de Robinhood para retener y mordisear a los clientes de mayor valor, incluido el aumento de la cohorte por parte de los usuarios institucionales.
Catalysts: inclusión S&P 500 y nuevos productos
El anuncio en septiembre que Hood para reemplazar Caesars Entertainment en S&P 500 en vigor desde el 22 de septiembre Agregue una nueva capa de búsqueda institucional. Se requerirán fondos de índice pasivo y ETF para asignar miles de millones en acciones, creando una presión de compra automática. Históricamente, los suplementos de índice producen reuniones a corto plazo y mantenimiento de evaluación a largo plazo debido a una propiedad más amplia.
En su segundo anual Comerciante de reuniones activas en Las VegasRobinhood reveló múltiples productos:
Esclavitud socialmente para el comercio comunitario.
Breves oportunidades para venderS
Extendido y por la noche con opciones para el índice de comercioS
Soporte de cuentas múltiplesS
Asistente de comercio de Cortex AIS
Estas características, junto con asociaciones de custodia como La casa del perro se dedica a Bitstamp por RobinhoodReforzar la estrategia de la compañía para convertirse en un ecosistema con un espectro completo y fintech.
Analistas y objetivos de precio
Las actitudes de Wall Street se han convertido en toros. Bank of America recaudó su precio objetivo a $ 139 (Tasa de compra) el 12 de septiembre, en comparación con $ 119, citando un impulso de producto y encender el índice. Mizuho repitió mejor que el objetivo de $ 145mientras Bernstein Sokogen estableció un objetivo callejero de $ 160Enfatizando la estrategia de la inclusión del S&P 500. Piper Sandler mantiene sobrepeso con un objetivo de $ 120S
Consenso El precio del precio de 1 año es de $ 116,28En esencia, de acuerdo con el precio actual, pero la correspondencia de las revisiones ascendentes apunta a los analistas que se quedan atrás del rendimiento de la rabinidad. Calificación de alto nivel $ 160 sugerir 37% en la parte superior del potencial de los niveles actuales.
Prima para evaluación y riesgos
En un Precio/ventas, múltiplo de 30x y EV/EBITDA de 64.8xRobinhood cotiza con una evaluación, más a menudo relacionada con las compañías de tecnología con plataformas financieras de alto crecimiento en lugar de financieras. Esta prima deja un pequeño margen para los pasos equivocados de rendimiento.
Los riesgos incluyen:
Vientos macro: Hawk Federation puede reducir los volúmenes comerciales.
Regulador: Pago para el flujo de pedidos (PFOF), el principal motor de ingresos de Robinhood permanece bajo control.
Competencia: Sofi Technologies (NASDAQ: SOFI), Coinbase (NASDAQ: Coin) y corredores heredados como los corredores interactivos (NASDAQ: IBKR) continúan expandiéndose agresivamente.
Beta alta (2.36): La inestabilidad es significativamente mayor que el mercado más amplio.
Comprar, vender o mantener?
Dado 436% Rally de un año., Activos de la plataforma de $ 304By entrando en S&P 500Robinhood ya no es solo una aplicación para el comercio minorista: es maduro en la potencia de FinTech con adhesión institucional.
La evaluación principal es indiscutible, pero con El analista tiene como objetivo agrupar entre $ 120 y $ 160 Y los conceptos básicos que respaldan los ingresos de dos dígitos y el crecimiento de EPS en 2026, el riesgo/premio aún se dobla sobre los toros.
Onencia: Comprar (especulativo) – Una esclavitud (capucha) en $ 116 Contrae un riesgo debido a sus sets estirados, pero con flujos institucionales desde la inclusión del S&P 500 y el lanzamiento de nuevos productos de ingresos en la parte superior hasta $ 139 – $ 160 Sigue siendo realista durante los próximos 12 meses.
