Proveedor de servicios de tarjeta de pago multinacional Visa En Continúa presentándose como una empresa confiable permanente con un chip azul. Según la base anual, las acciones han ganado poco más del 10%, lo cual es una mejora modesta pero notable para el indicador S&P 500. Al mismo tiempo, los problemas económicos más cercanos nubla a la compañía, que tiene que publicar sus resultados para el tercer trimestre fiscal cerca del final del mes. Sin embargo, las circunstancias inusuales pueden presentar una ventaja para los especuladores.
El 29 de julio, Visa está prevista para revelar sus resultados financieros, y los analistas de Wall Street planifican una relación de $ 2.83 a $ 9.82 mil millones en ingresos. En el año anterior, el gigante de los servicios financieros informó una ganancia de $ 2.42 por acción con la impresión más alta de $ 8.9 mil millones. Lo que necesita aumentar la confianza de los inversores es que Visa tiene una larga historia de ganancias.
Esto también es interesante que el único hipo después del tercer trimestre fiscal de 2020 se materializó hace un año cuando Visa sufrió una ligera omisión contra las expectativas de ingresos. ¿Puede un rayo golpear dos veces para los osos?
Los pesimistas también pueden afirmar que es probable. Los consumidores se refieren a alternativas a los costos más bajos, una dinámica que suena una recesión desde 2009. Desafortunadamente, la compañía, los vientos más amplios han influido en las corrientes de ingresos, lo que sugiere que la visa es vulnerable a la suavidad económica a pesar del contra -argumento.
Sin embargo, la transición más amplia a las soluciones de pago digital hasta ahora ha fortalecido las acciones de V. Aunque hay usuarios que aún prefieren usar dinero, el enfoque hoy está en la mayor comodidad y la integración más amplia con plataformas digitales. En general, la idea es que esta cola masiva puede ayudar a la visa expulsar la turbulencia económica actual.
Crear un estándar para stock v y batir
Si bien el proveedor de servicios financieros se desempeñó bien este año, V stock admite que ha caído en una disminución. Desde el 11 de junio, la seguridad ha estado luchando dentro del canal Bear Landy, planteando preguntas legítimas sobre su trayectoria hacia adelante. Sin embargo, la consolidación se puede señalar para un posible giro.
Primero, es importante establecer una línea básica para las existencias de V, que sería su hipótesis cero: la seguridad esperada de la seguridad, y no se supone que no se realiza un precio incorrecto. Desde enero de 2019, la probabilidad de que sea rentable la posición de una semana en las reservas de visas es de 56.43%. Por lo tanto, la hipótesis alternativa debe ser capaz de superar este indicador.
En este caso, nuestra hipótesis alternativa es que, dado que las existencias de V imprimen una señal cuantitativa rara, la probabilidad de alza es del 78.57%.
Para llegar a la conclusión anterior, no puede solo mirar el precio de las acciones y tomar tal determinación. En cambio, podemos discreciar las acciones de precios en el ancho del mercado, esencialmente transformándolo en secuencias de sesiones acumuladas y de distribución. De esta manera tratamos con la demanda radical; Es decir, al final de la sesión, ¿es el mercado un comprador neto o un vendedor neto?
Al comprimir la detección de precios en semanas simples y más semanas, podemos identificar fácilmente patrones repetitivos, y lo que es más importante, la probabilidad de transición de una secuencia a otra. Realizar este ejercicio para las existencias de visa a las 10 semanas nos da el siguiente perfil de búsqueda:
| Categoría L10 | Tamaño de muestra | Probabilidad | Probabilidad | Regreso promedio si está arriba |
| 2-8-D | 6 | 50.00% | 56.30% | 2.04% |
| 3-7-D | 20 | 55.00% | 56.30% | 3.29% |
| 3-7-U | 4 | 50.00% | 56.30% | 1.70% |
| 4-6-D | 38 | 47.37% | 56.30% | 3.37% |
| 4-6-U | 14 | 64.29% | 56.30% | 1.26% |
| 5-5-D | 32 | 50.00% | 56.30% | 2.80% |
| 5-5-U | 39 | 61.54% | 56.30% | 1.91% |
| 6-4-D | 13 | 76.92% | 56.30% | 1.69% |
| 6-4-U | 61 | 54.10% | 56.30% | 1.33% |
| 7-3-U | 61 | 55.74% | 56.30% | 1.43% |
| 8-2-U | 26 | 57.69% | 56.30% | 1.47% |
| 9-1-U | 5 | 20.00% | 56.30% | 4.96% |
En los próximos dos meses, las existencias V imprimen una secuencia «6-4-D»: cuatro semanas, seis semanas inactivas, con una trayectoria negativa durante el período de 10 semanas. Esta es una secuencia rara, que se materializa solo 14 veces desde enero de 2019. Sin embargo, el préstamo es nuevamente que en el 76.92% de los casos, el precio de la próxima semana conduce a un rendimiento promedio de 1.69%.
Suponiendo que las acciones V están cerrando alrededor de $ 349, los especuladores de Scourges pueden proporcionar un impulso rápido a $ 354,90, probablemente hasta $ 355, dado el significado psicológico. Por lo tanto, si los toros mantienen el control durante las próximas cuatro semanas, el impulso a $ 361 es razonable en función de un análisis de análogos pasados.
Tiroteo de visa
Armado con inteligencia de mercado anterior, hay dos formas de jugar acciones V. Primero, puede considerar 352.50/355 Bull Call Spread, que expira el 1 de agosto. Esta transacción incluye comprar una llamada de $ 352.50 y al mismo tiempo vendiendo una llamada de $ 355 para un débito neto pagado a $ 125 (la mayoría que se puede perder en el comercio). Si V aumenta a través de una huelga corta ($ 355) al vencimiento, el premio máximo también es de $ 125, pagos del 100%.
Con el comercio anterior, tiene la oportunidad de descargar antes de las ganancias, si las condiciones lo justifican o esperan después de que se anunciara la ganancia.
Otra idea a considerar es el toro 355/360, que expira el 15 de agosto. Esta transacción requiere un flujo neto de $ 215 al momento de escribir. Sin embargo, si las acciones de Visa logran aumentar a través de la breve huelga al vencimiento, el premio máximo es de $ 285, un pago de aproximadamente el 133%.
Por supuesto, el comercio anterior depende de la viabilidad de la secuencia 6-4-D y su respuesta estadística predicha. El rendimiento de una prueba binomial de una sola cola revela un valor p de 7.76. Esto significa que hay 7.76% de las acciones de probabilidad V aumentarán en un 76.92% por incidencia de accidente, no como una «consecuencia» de la secuencia 6-4-D.
Científicamente, esto no corresponde al umbral de significación estadística en el que la interrupción del valor p es del 5%. Sin embargo, dada la naturaleza del sistema abierto del mercado de valores, esto es indudablemente una señal cuantitativa empíricamente inusual que podría proporcionar una ventaja para los especuladores de aventuras.
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