Este gigante financiero canadiense ha aumentado su dividendo en un 15% en 2025 y pide que el crecimiento constante de los dividendos continúe al menos hasta 2030.
Gestión de activos de Brookfield (BAM +2,15%) No es un nombre muy conocido en los Estados Unidos, pero es uno de los administradores de activos más grandes de Canadá. Sin embargo, no se centra exclusivamente en este país, con una larga trayectoria de inversión en activos de infraestructuras en todo el mundo. Mientras tanto, el gran atractivo para los inversores en dividendos será su alta rentabilidad por dividendo del 3,4% y los planes de crecimiento anual de dividendos de dos dígitos en los próximos años.
¿Qué hace Brookfield Asset Management?
Brookfield Asset Management invierte en nombre de otros. Cobra una tarifa por prestar este servicio, que se basa en el valor de los activos que gestiona. La mayoría de los administradores de activos informan una cifra llamada activos bajo administración (AUM), pero Brookfield Asset Management administra gran parte de su propio dinero. Aunque informa sobre los activos gestionados, el número importante a tener en cuenta es el capital remunerado.
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En 2020, la empresa tenía alrededor de 277.000 millones de dólares en capital remunerado, con un plan de duplicar esa cifra para 2025. En 2025, el capital remunerado de la empresa era de 563.000 millones de dólares. Misión cumplida y algo más. Esto equivale a aproximadamente una tasa de crecimiento anual del 15% en el capital remunerado, lo que respalda una tasa de crecimiento anual del 15% en los ingresos relacionados con comisiones.
La empresa amplió su alcance a medida que crecía. Hoy en día, Brookfield Asset Management invierte en cinco plataformas principales: infraestructura, energía renovable, capital privado, bienes raíces y crédito. Es un jugador importante en todos los campos en los que compite.
En cada área, se centra en tres temas principales: digitalización, desglobalización y descarbonización. La dirección cree que, en conjunto, estos tres temas representan una oportunidad de 100 billones de dólares. Dado el tamaño de su capital remunerado, parece que tiene mucho espacio para crecer en el futuro.
El gran plan de Brookfield Asset Management
El hecho de que Brookfield Asset Management haya cumplido con éxito su plan de duplicar el tamaño de su capital remunerado entre 2020 y 2025 es notable. Esto sugiere que los inversores pueden confiar en lo que dice la dirección. El próximo gran objetivo del gestor de activos es volver a duplicar el capital remunerado de aquí a 2030, alcanzando una cifra estimada de 1,2 billones de dólares. Habiendo logrado el mismo objetivo una vez, no es descabellado pensar que Brookfield Asset Management pueda volver a hacerlo.
Mientras tanto, para los amantes de los dividendos, la gran historia será la atractiva combinación de rendimiento y crecimiento de dividendos que el negocio de crecimiento de Brookfield Asset Management puede ofrecer. El aumento del dividendo para 2025 fue del 15%. El plan es que el crecimiento del capital remunerado dé como resultado un crecimiento anual de los ingresos relacionados con las comisiones de alrededor del 17%.
Gestión de activos de Brookfield
El cambio de hoy
(2.15%) $1.11
Precio actual
$52,74
Datos clave
Capitalización de mercado
85 mil millones de dólares
Rango diario
$51,78 -$52,95
Rango 52 semanas
$41,78 -$64.10
Volumen
1,4 millones
Casarse. volumen
2,3 millones
Margen bruto
94,86%
Rendimiento de dividendos
4.04%
El crecimiento de la compañía debería ser más que suficiente para sostener una serie de aumentos de dividendos de dos dígitos en el futuro. Si los dividendos continúan creciendo al 15%, aproximadamente se duplicarán en cinco años.
Desde esa perspectiva, Brookfield Asset Management es una acción de crecimiento de dividendos. Sin embargo, esta oportunidad de crecimiento de dividendos viene con una rentabilidad por dividendo actual del 3,4%. En general, se trata de una apuesta por el crecimiento y los ingresos que atraerá a algo más que a los inversores en dividendos. Como referencia, el rendimiento de S&P 500 (^GSPC +0,54%) es un 1,2% bastante pequeño en este momento, por lo que el rendimiento del 3,4% es particularmente atractivo en este momento.
Advertencia importante
Hay un pequeño detalle que todos los inversores deberían considerar en Brookfield Asset Management, y es su dependencia inherente de Wall Street. Si hay un mercado bajista, es probable que el camino hacia la duplicación del capital remunerado sea más difícil de lograr. Sin embargo, un mercado alcista facilitaría la consecución del objetivo.
Como la mayoría de los administradores de activos, el precio de las acciones y los resultados comerciales de Brookfield Asset Management fluctuarán con el mercado. Sin embargo, si puede manejar esa incertidumbre, este gigante financiero canadiense podría ser una sólida incorporación a su cartera.
